Demonstrativo Financeiro do mês de DezembroPrestação de Contas |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015
Saldo Anterior de Caixa e Bancos |
283.325,68 |
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Despesas Financeiras |
120,46 |
Caixa |
198,58 |
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Tarifas Bancárias |
120,46 |
Banco Banese S/A Conta Corrente |
92.205,61 |
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Juros de Mora |
0,00 |
Banco Banese S/A Conta Poupança |
190.921,49 |
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Despesas Serviços de Terceiros |
5.865,80 |
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Serviços P. Jurídica |
1.576,00 |
Receitas do Mês |
41.225,96 |
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Serviços P. Física |
4.289,80 |
Receitas c/Contribuições de Sócios |
39.667,04 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
218,28 |
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Receitas c/Crédito Programado e Outras Receitas |
0,00 |
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Despesas Tributárias |
326,69 |
Receitas de Aplicação de financeira |
1.270,65 |
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Imposto de Renda s/Aplicação |
285,87 |
Receitas c/descontos Obtidos |
69,99 |
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COFINS |
40,82 |
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ISS Retido Fonte |
00,00 |
Resumo do Saldo Atual |
254.178,04 |
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(+) Saldo Anterior |
283.325,68 |
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Despesas c/ Pessoal |
8.832,65 |
(+) Receitas n/mês |
41.225,96 |
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Salários, Férias e 2ª Parcela 13º Salário |
5.449,81 |
(-) Despesas n/mês |
70.373,60 |
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Vale Transporte |
0,00 |
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FGTS |
384,81 |
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INSS |
2.967,24 |
Saldo Atual Caixa e Bancos |
254.178,04 |
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PIS s//Salários |
30,79 |
Caixa |
182,28 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
62.089,49 |
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Outras Despesas |
55.228,00 |
Banco Banese S/A Conta Poupança |
191.906,27 |
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Despesas c/Energia |
140,82 |
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Despesas c/Água e Esgoto |
26,67 |
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Despesas c/Tel. Celular e Internet Box |
207,19 |
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Despesas c/Correios |
9,90 |
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Despesas c/Passagens Aéreas |
0,00 |
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Despesas c/Material de Expediente |
0,00 |
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Despesas c/Alugueis e Locações |
780,00 |
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Despesas c/Publicações e Marketing |
150,00 |
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Despesas c/Viagens e Hospedagens |
1.854,12 |
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Despesas c/Lanches e Refeições |
899,34 |
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Despesas c/Contribuição a Conamp |
2.051,83 |
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Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
420,00 |
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Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
218,28 |
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Despesas c/Taxa de Condomínio |
594,74 |
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Despesas c/Internet/Site |
100,00 |
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Despesas c Utensílios de Pequeno Valor |
1.404,32 |
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Despesas c/Confraternizações |
46.370,79 |
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TOTAL |
70.373,60 |