ASMP Associação Sergipana do Ministério Público

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

Saldo Anterior de Caixa e Bancos 278.079,66 Despesas Financeiras 134,16

Caixa 653,87 Tarifas Bancárias 134,16

Banco Banese S/A Conta Corrente 87.543,31 Juros de Mora 0,00

Banco Banese S/A Conta Poupança 189.882,48

Receitas do Mês 41.261,89 Serviços P. Física 2.420,80

Receitas c/Contribuições de Sócios 39.646,61

Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev 254,66

Receita c/Crédito Programado e Outras Receitas 20,00 Despesas Tributárias 351,46

Receitas de Aplicação de financeira 1.340,62 Imposto de Renda s/Aplicação 301,61

Recuperação de Despesas 0,00 COFINS 39,48

Resumo do Saldo Atual 283.325,68

(+) Saldo Anterior 278.079,66 Despesas c/ Pessoal 11.429,16

(+) Receitas n/mês 41.261,89 Salários e 1ª Parcela 13º Salário 4.340,48

(-) Despesas n/mês 28.217,87 Vale Transporte 0,00

(-) Adiantamentos Festa Natalina 7.798,00 FGTS 0,00

Saldo Atual Caixa e Bancos 283.325,68 PIS s//Salários 33,12

Caixa 198,58

Banco Banese S/A Conta Corrente 92.205,61 Outras Despesas 13.094,29

Banco Banese S/A Conta Poupança 190.921,49 Despesas c/Energia 142,76

Despesas Serviços de Terceiros 3.208,80

Serviços P. Jurídica 788,00

ISS Retido Fonte 10,37

INSS 7.055,56

Despesas c/Água e Esgoto 30,39

Despesas c/Tel. Celular e Internet Box 223,74

Despesas c/Correios 43,50

Despesas c/Passagens Aéreas 2.557,52

Despesas c/Material de Expediente 117,09

Despesas c/Alugueis e Locações 780,00

Despesas c/Renovação Assinatura Jornal 600,00

Despesas c/Viagens e Hospedagens 1.982,87

Despesas c/Lanches e Refeições 697,69

Despesas c/Contribuição a Conamp 2.015,83

Despesas c/Condução Urbana / Taxi 504,60

Despesas c/Plano Odont. Odontoprev 254,66

Despesas c/Taxa de Condomínio 594,74

Despesas c/Internet/Site 100,00

Despesas c/Previdência JUSPREV 82,00

Despesas c/Confraternizações 140,00

Despesas c Utensílios de Pequeno Valor 26,90

Despesas c/Curso de Fotografias 2.200,00

TOTAL 28.217,87

Demonstrativo Financeiro do mês de Novembro

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