Demonstrativo Financeiro do mês de AbrilPrestação de Contas |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2015
|
Saldo Anterior de Caixa e Bancos |
287.199,20 |
|
Despesas Financeiras |
130,00 |
|
Caixa |
111,45 |
|
Tarifas Bancárias |
130,00 |
|
Banco Banese S/A Conta Corrente |
103.681,40 |
|
Juros de Mora |
0,00 |
|
Banco Banese S/A Conta Poupança |
183.406,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Despesas Serviços de Terceiros |
3.262,20 |
|
|
|
|
Serviços P. Jurídica |
788,00 |
|
Receitas do Mês |
43.010,88 |
|
Serviços P. Física |
2.474,20 |
|
Receitas c/Contribuições de Sócios |
41.132,47 |
|
|
|
|
Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
235,62 |
|
|
|
|
Receita c/Crédito Programado e Outras Receitas |
534,38 |
|
Despesas Tributárias |
318,97 |
|
Receitas de Aplicação de financeira |
1.108,41 |
|
IR S/Aplicação |
251,28 |
|
Recuperação de Despesas |
0,00 |
|
IPTU |
0,00 |
|
|
|
|
COFINS |
67,69 |
|
Resumo do Saldo Atual |
309.647,47 |
|
|
|
|
(+) Saldo Anterior |
266.966,48 |
|
Despesas c/ Pessoal |
4.774,07 |
|
(+) Receitas n/mês |
43.010,88 |
|
Salários |
2.597,24 |
|
(-) Despesas n/mês |
20.562,61 |
|
Contribuição Sindical Empregados |
98,10 |
|
|
|
|
FGTS |
235,44 |
|
|
|
|
INSS |
1.813,86 |
|
Saldo Atual Caixa e Bancos |
309.647,47 |
|
PIS s//Salários |
29,43 |
|
Caixa |
237,26 |
|
|
|
|
Banco Banese S/A Conta Corrente |
125.146,73 |
|
Outras Despesas |
12.077,37 |
|
Banco Banese S/A Conta Poupança |
184.263,48 |
|
Despesas c/Energia |
0,00 |
|
|
|
|
Despesas c/Água e Esgoto |
0,00 |
|
|
|
|
Despesas c/Tel. Celular e Internet Box |
203,35 |
|
|
|
|
Despesas c/Material de Expediente |
81,60 |
|
|
|
|
Despesas c/Passagens Aéreas |
0,00 |
|
|
|
|
Despesas c/Materiais Diversos |
215,00 |
|
|
|
|
Despesas c/Alugueis e Locações |
780,00 |
|
|
|
|
Despesas c/Viagens e Hospedagens |
0,00 |
|
|
|
|
Despesas c/Lanches e Refeição |
143,70 |
|
|
|
|
Despesas c/Material de Informática |
177,00 |
|
|
|
|
Despesas c/Contribuição a Conamp |
0,00 |
|
|
|
|
Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
216,50 |
|
|
|
|
Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
235,62 |
|
|
|
|
Despesas c/Taxa de Condomínio |
449,76 |
|
|
|
|
Despesas c/Internet/Site |
100,00 |
|
|
|
|
Despesas c/Previdência JUSPREV |
1.491,50 |
|
|
|
|
Despesas c/Confraternizações |
3.950,00 |
|
|
|
|
Despesas C/Congresso Nordeste MP |
4.033,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
20.562,61 |
