Balancete do mês de NovembroDespesas mensais |
SSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Av. Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505 – Centro Administrativo Governador Augusto Franco – Edifício do Ministério Publico de Sergipe – Sala 04 – Capucho -Aracaju - Sergipe.
CNPJ: 13.166.301/0001-31
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014
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Saldo Anterior Caixa e Bancos |
258.669,77 |
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Despesas Financeiras |
488,69 |
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Caixa |
291,39 |
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Tarifas Bancárias |
128,15 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
79.160,73 |
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Juros de Mora |
360,54 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
179.217,65 |
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Despesas Serviços de Terceiros |
3.336,40 |
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Serviços P. Jurídica |
724,00 |
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Receitas do Mês |
38.589,48 |
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Serviços P. Física |
2.612,40 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios |
36.381,47 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
319,77 |
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Receita c/Crédito Programado |
10,00 |
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Despesas Tributárias |
1.496,32 |
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Receitas de Aplicação |
1.128,24 |
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IR S/Aplicação |
253,84 |
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Recuperação de Despesas |
750,00 |
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ISS Retido na Fonte |
0,00 |
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IPTU 2013 e 2014 |
1.242,48 |
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Resumo do Saldo Atual |
242.760,96 |
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(+) Saldo Anterior |
258.669,77 |
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Despesas c/ Pessoal |
7.500,73 |
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(+) Receitas n/mês |
38.589,48 |
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Salários e 1ª Parcela 13º Salário |
3.882,27 |
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(-) Despesas n/mês |
52.431,73 |
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Vale transporte |
98,70 |
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(-) Pagto Fornecedor Login Informática Ltda. |
2.066,56 |
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FGTS |
337,80 |
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INSS |
3.153,81 |
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Saldo Atual Caixa e Bancos |
242.760,96 |
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PIS s//Salários |
28,15 |
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Caixa |
264,95 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
62.403,96 |
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Outras Despesas |
39.609,59 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
180.092,05 |
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Despesas c/Energia |
109,53 |
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Despesas c/Água e Esgoto |
24,47 |
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Despesas c/Telefone |
66,86 |
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Despesas c/Material de Expediente |
466,44 |
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Despesas c/Passagens Aéreas |
0,00 |
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Despesas c/Materiais Diversos |
399,30 |
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Despesas c/Alugueis e Locações |
750,00 |
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Despesas c/Viagens e Hospedagens |
0,00 |
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Despesas c/Lanches e Refeição |
223,14 |
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Despesas c/Agendas |
1.524,90 |
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Despesas c/Contribuição a Conamp |
0,00 |
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Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
191,00 |
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Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
319,77 |
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Despesas c/Taxa de Condomínio |
449,76 |
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Despesas c/Internet/Site |
95,00 |
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Despesas c/Previdência JUSPREV |
1.494,50 |
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Despesas c/Confraternizações |
32.064,92 |
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Despesas c/Doações |
1.430,00 |
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TOTAL |
52.431,73
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Av. Cons. Carlos A. Sampaio, 505 – Centro Adm. Gov. A Franco – Ed. M Publico Sergipe – Sl 04 – Aracaju/SE.
