Balanço Mês de OutubroDespesas mensais |
ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Av. Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505 – Centro Administrativo Governador Augusto Franco – Edifício do Ministério Publico de Sergipe – Sala 04 – Capucho -Aracaju - Sergipe.
CNPJ: 13.166.301/0001-31
Saldo Anterior Caixa e Bancos |
257.368,11 |
|
Despesas Financeiras |
131,43 |
Caixa |
1.952,36 |
|
Tarifas Bancárias |
125,71 |
Banco Banese S/A Conta Corrente |
76.944,15 |
|
Juros de Mora |
5,72 |
Banco Banese S/A Conta Poupança |
178.471,60 |
|
|
|
|
|
|
Despesas Serviços de Terceiros |
2.874,40 |
|
|
|
Serviços P. Jurídica |
724,00 |
Receitas do Mês |
38.728,38 |
|
Serviços P. Física |
2.150,40 |
Receitas c/Contribuições de Sócios |
36.430,14 |
|
|
|
Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
303,05 |
|
|
|
Receita c/Crédito Programado |
10,00 |
|
Despesas Tributarias |
384,33 |
Receitas de Aplicação |
925,19 |
|
IR S/Aplicação |
229,14 |
Recuperação de Despesas |
1.060,00 |
|
ISS Retido na Fonte |
123,00 |
|
|
|
COFINS |
32,19 |
Resumo do Saldo Atual |
258.669,77 |
|
|
|
(+) Saldo Anterior |
257.368,11 |
|
Despesas c/ Pessoal |
4.527,74 |
(+) Receitas n/mês |
38.728,38 |
|
Salários |
2.474,77 |
(-) Despesas n/mês |
37.426,72 |
|
Vale transporte |
94,00 |
|
|
|
FGTS |
225,20 |
Saldo Atual Caixa e Bancos |
258.669,77 |
|
INSS |
1.733,77 |
Caixa |
291,39 |
|
PIS s//Salários |
0,00 |
Banco Banese S/A Conta Corrente |
79.160,73 |
|
|
|
Banco Banese S/A Conta Poupança |
179.217,65 |
|
Outras Despesas |
29.508,82 |
|
|
|
Despesas c/Energia |
113,43 |
|
|
|
Despesas c/Água e Esgoto |
24,10 |
|
|
|
Despesas c/Telefone |
54,70 |
|
|
|
Despesas c/Material de Expediente |
58,00 |
|
|
|
Despesas c/Passagens Aéreas |
887,98 |
|
|
|
Despesas c/Materiais Diversos |
742,12 |
|
|
|
Despesas c/Alugueis e Locação |
750,00 |
|
|
|
Despesas c/Viagens e Hospedagens |
409,00 |
|
|
|
Despesas c/Lanches e Refeição |
24,50 |
|
|
|
Despesas c/Agendas |
1.524,90 |
|
|
|
Despesas c/Contribuição a Conamp |
1.600,75 |
|
|
|
Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
258,15 |
|
|
|
Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
303,05 |
|
|
|
Despesas c/Taxa de Condomínio |
449,76 |
|
|
|
Despesas c/Internet/Site |
95,00 |
|
|
|
Despesas c/Previdência JUSPREV |
1.494,50 |
|
|
|
Despesas c/Confraternizações |
20.718,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
37.726,72 |